Költségvetés 1c erp-ben. Költségvetés

Bevezetés.

Ennek a cikknek az a célja, hogy beszéljen a költségvetések létrehozásának és elemzésének módszereiről az új „1C:ERP Enterprise Management 2.0” 1C szoftvertermékben.

Ez a cikk nem ismerteti a költségvetések kialakításának módszerét. Célom, hogy beszéljek az új program képességeiről a költségvetési folyamatok kiépítése szempontjából.

Néhány egyszerű példán keresztül elmondom, hogyan hozhat létre költségvetési példányt, hogyan kapcsolhatja össze a tényleges adatokat a tervezett adatokkal, hogyan állíthat be költségvetési jelentéseket, hogyan építhet fel költségvetési folyamatot és elemezheti a feladatok elvégzését.

Tehát hol kezdődik a költségvetés tervezése az 1C: ERP 2.0-ban?

Minden költségvetési művelet a költségvetési modellen belül történik. A költségvetési modell határozza meg a költségvetési időszakot és a költségvetések összeállításának fő elemzését. A költségvetést szervezetenként vagy osztályonként lehet összeállítani

A költségvetési modell űrlap határozza meg az érvényességi időt. Egy vállalkozás egy időszakban csak egy költségvetési modellt működtethet.

Ha a jóváhagyási eljárások szerepelnek a költségvetési modellben, akkor azok a kiválasztott költségvetési modellen belüli összes költségvetésre vonatkoznak. Ha engedélyezi a jóváhagyási eljárásokat, lehetővé válik az állapotok beállítása a költségvetési példányokban.

A költségvetési modellen belül a költségvetési folyamat lépései konfigurálva vannak.

A költségvetési folyamat lépései kétfélék: szakaszok és lépések. A mappák a költségvetési folyamat szakaszait képviselik. Egy szakaszon belül konfigurálják a benne foglalt lépések végrehajtásának ütemezését. Például a havi költségvetés kialakításának szakaszában az első feladatot 5 nappal az időszak kezdete előtt kell elindítani, minden feladatot egymás után, havi gyakorisággal kell végrehajtani.

A költségvetési folyamat lépése a szakaszon belül végrehajtott feladat, amely egy konkrét műveletet és egy felelős végrehajtót jelez. A folyamat lépése meghatározza a feladat időtartamát, a költségvetés típusát, a forgatókönyvet és a fő elemzést is.

Azokban az esetekben, amikor egy költségvetési folyamat lépést nem szabad végrehajtani, a „Nincs végrehajtva” jelző van beállítva.

A költségvetési modell mellett a költségvetési célokra a kötelező elemzés a forgatókönyv. A szkript segítségével a költségvetések verziószámításra kerülnek.

A szkript beállítja a pénznemet és a végrehajtás gyakoriságát. Ha a forgatókönyv pénzneme eltér a vezetési számviteli pénznemtől, előrejelzési árfolyamokat adhat meg, és ellenőriznie kell az árfolyamokat a költségvetési példány megadásakor.

A rendszerben egy forgatókönyv előre meghatározott, ennek megfelelően a rendszer automatikusan gyűjti a tényleges adatokat.

Mivel a költségvetési alrendszer teljes mértékben integrálva van a vállalatirányítási konfigurációba, a költségvetési példányok közvetlenül a tervezési alrendszerből hozhatók létre. E célokra használhatja a „Tervezési forgatókönyvek” könyvtárban található részleteket.

Erre a részletre akkor van szükség, ha egy információs rendszerben végponttól végpontig terjedő tervezési rendszert építünk fel, amikor az értékesítési, termelési és beszerzési tervek alapján alakítják ki a költségvetéseket.

A költségvetés szerkezete a következő elemekből áll:

A költségvetési tételek költségvetési forgalmat képeznek.
Költségvetési mutatók - költségvetési egyenlegeket képeznek.

A költségvetés forgalmát meghatározó fő könyvtár a „Költségvetési tételek” könyvtár.

A költségvetési tétel elemzést ad meg, legfeljebb 6 különböző elemzést lehet megadni. A cikk rögzíti a mennyiségi és devizaszámítás lehetőségét is.

A navigációs panel a tényleges adatok megszerzésére vonatkozó szabályok beállításait tartalmazza.

Korlátlan számú szabály lehet. Szabályok formájában az adatgyűjtés forrása konfigurálva van. Lehetséges opciók:

– Üzemeltetési számvitel – az adatokat az operatív számviteli nyilvántartásokból gyűjtik a dokumentumokkal összefüggésben.

– Szabályozott számvitel – a forrás a szabályozott számvitel számlatükre lesz.

– Nemzetközi számvitel – IFRS számlatükör.

– Önkényes adat – a tény megszerzéséhez egyedi kérés történik.

Az összeg forrása és a további kijelölések is konfigurálva vannak.

A „Költségvetési mutatók” könyvtár meghatározza a költségvetésben megjelenő fennmaradó mutatókat.

A címtár felépítése hasonló a költségvetési tételekhez. Legfeljebb 6 dimenziót adhat meg az indikátorokhoz.

Minden indikátorhoz be kell állítani egy szabályt a tényleges adatok megszerzéséhez.

Egy indikátorhoz több szabály is konfigurálható a tényleges adatok megszerzésére, majd a jelentéskészítés során az ezekre vonatkozó információk összegzésre kerülnek.

A beszámolókban és a költségvetési példányokban az egyenlegek kiszámításához szükséges a költségvetési tételek és a költségvetési mutatók közötti kapcsolatok kialakítása. Ez a „Beállítások és könyvtárak” részben, a „Költségvetési mutató hivatkozásai” információs nyilvántartáson keresztül történik.

A nyilvántartásba minden, a mutatót érintő tételről bejegyzést kell tenni. Ezután válassza ki a befolyás típusát - bevétel/kiadás. A befolyásolási együtthatót is meg kell adni.

Az analitikai és szerkezeti adatok megadása után megkezdheti a költségvetés típusának létrehozását.

A költségvetés típusa egy konstruktor, amely űrlapok létrehozására szolgál költségvetési példányok és jelentési űrlapok megadásához.

A költségvetés típusa a költségvetési modellhez kapcsolódik.

Annak érdekében, hogy a költségvetés típusát használja a költségvetési példányok megadásához, be kell jelölnie a „Terv megadásához használja” jelzőt. Meg kell jegyezni, hogy ha a zászló be van állítva, lehetetlen tervet készíteni a költségvetés típusa - tényelemzés alapján. Terv-tényleges jelentés készítéséhez új típusú költségvetést kell létrehoznia.

Az első típusú költségvetés egy egyszerű DDS-költségvetés, elemzés nélkül. A költségvetési struktúra az értékek bal oldali ablakból jobbra való húzásával jön létre.

Az űrlapon címet gyűjthet. A cím után egy táblázat kerül hozzáadásra a költségvetés típusa űrlaphoz. A táblázat többféle lehet:

Az első példában egy egyszerű táblázatot fogok választani, amelyben sorokban vannak mutatók. Az oszlopokban megadhat egy időszakot - hónapot. A sorokhoz 2 csoportot kell hozzáadni: bevétel és kiadás. Ezután minden csoportba át kell vinnie a szükséges cikkeket. Mivel a kiadási tételeknek csökkenteniük kell a beszámolókban szereplő egyenleget, ezeknél az ellenkező előjelet kell feltüntetni. Ehhez kattintson duplán a cikk megnyitásához, és állítsa be a megfelelő attribútumot.

A „Képlet csoportonként” elem a tételek összesített mutatóinak megadására szolgál. Akár a csoport első, akár az utolsó sorába helyezhető, attól függően, hogy hol kell látni az eredményeket.

Az indikátorok a beviteli űrlapba is behúzódnak. Az egyenleg kezdeti megjelenítéséhez, a jelző beállítása formájában, ki kell választania a „Kezdő egyenleg” értéket. A beállítás meghatározza a forgatókönyvre, a szervezetre és a részlegre vonatkozó adatok fogadását és a további kijelöléseket is.

Annak érdekében, hogy a maradék a végén megjelenjen, ennek megfelelően ki kell választania a záró egyenleget a beállításokban.

A szerkezet hibáinak ellenőrzéséhez van egy „Költségvetés típusának ellenőrzése” gomb.

A jelentési űrlap a „Jelentéstípus megtekintése” gombra kattintva tekinthető meg. A költségvetés típusa űrlapon a „Költségvetési példány létrehozása” gombra kattintva hozhat létre költségvetési példányt.

A költségvetési adatokat a költségvetési jelentésekben tekintheti meg. A jelentések formája megegyezik a költségvetés típusával.

A költségvetés tényleges adatainak megtekintéséhez ki kell választania az előre meghatározott „tényleges adatok” forgatókönyvet a beállításokban.

A terv-tényelemzés elkészítéséhez új költségvetési típust kell létrehoznia.

A terv-tényleges elemzéshez költségvetés formájában nem kell bejelölnie a „Használja a terv megadásához” jelzőt. Meg kell jelenítenie a „Scenarios” csoportot az oszlopokban. Be kell húznia 2 „forgatókönyv” dimenziót a dimenziókba, és meg kell adnia egy rögzített forgatókönyvet, amelyek közül az egyik tényleges. Az eltérések megjelenítéséhez hozzá kell adni egy csoportképletet a forgatókönyvek csoportjához, és ki kell választani az „Eltérés” képlet értékét.

Jelentés generálásakor a rendszer nem kér szkripteket, mivel azok rögzítettek.

A jelentés adatai tulajdonképpen elsődleges dokumentumokká megfejthetők,

Ugyanez vonatkozik a tervezett adatokra is.

Ahhoz, hogy a költségvetési példányokat és a költségvetési jelentéseket analitikává bővíthesse, létre kell hoznia a megfelelő költségvetési típust. A szükséges elemzést át kell vinnie a költségvetési tételekre. Az elemzéshez megadhat egy listát a rögzített értékekről, amelyekhez a tervet meg kell adni, és más értékeket is, amelyekben a rögzített értékekhez nem kapcsolódó összegek szerepelnek. Megjegyzendő, hogy csak a költségvetési tételekhez megadott dimenziók adhatók hozzá a költségvetési nézethez.

Amikor megad egy költségvetési példányt a költségvetés típusa alapján, az összes elemzési nézet átvitelre kerül.

A tényleges adatok jelentésben való megjelenítésekor a rendszer maga határozza meg az elemző értékeit a referenciakönyvek típusai alapján.

A terv-tényelemzés költségvetési típusának beállításai hasonlóak az első lehetőséghez.

Költségvetési példányok nem csak költségvetési nézetből vagy közvetlenül dokumentumok listájából hozhatók létre. Továbbá a költségvetési folyamatok használatakor a költségvetés másolatának megadásának szükségessége költségvetési feladatként elküldhető a felelős személynek.

A költségvetési folyamaton belüli feladatok végrehajtását egy speciális „Költségvetési folyamatkezelés” munkaterületről kezelheti, ahonnan feladatokat hozhat létre, a végrehajtás nyomon követhető, valamint jelentéseket készíthet az esedékes feladatokról.

A költségvetési alrendszer a tervek kialakítása és a tényleges adatok gyűjtése mellett lehetővé teszi a kiadások korlátozását limitek rögzítésével. Annak érdekében, hogy a DS kiadási keretek közvetlenül a jóváhagyott tervekből lehessenek venni, és ne legyen szükség kézi bevitelre, a költségvetési modellben be kell állítani a „Kiadási keretek a költségvetési adatok szerint” jelzőt. Azt is meg kell adnia a forgatókönyvet és azon költségvetési tételek listáját, amelyekre vonatkozóan adatokat gyűjtenek a határérték beállítási alrendszerben.

A limitek nem a költségvetési tételekre, hanem a DDS-tételekre vonatkoznak, ezért a keretek kitöltésére szolgáló költségvetési tételek listájára csak azok a tételek választhatók ki, amelyeknél az elemzőknél a DDS tétel szerepel.

A limitek a „DS Spending Limits” dokumentumban vannak rögzítve. A bizonylat kitölthető kézzel vagy költségvetési adatok alapján a „Kitöltés költségvetési adatok alapján” gombbal.

A korlátokat a DS kiadási kérelmek feldolgozásakor figyelik. Ugyanakkor egy pályázati jóváhagyási joggal rendelkező szerepkörnél lehetőség van a kereteken túli pályázatok teljesítésére is.

A limiteket a pénzügyi jelentések csoportjában található „DS költési limitek használata” jelentés segítségével elemezheti.

Tehát számos egyszerű példa segítségével megismerkedtünk az 1C: ERP Enterprise Management 2.0 program költségvetési mechanizmusaival.

A tanfolyam célja: pénzügyi igazgatóknak, pénzügyi és gazdasági tervezési szolgáltatások dolgozóinak, vezetői számviteli tanácsadóknak. A kurzus hasznos lesz az „1C:ERP Enterprise Management 2” alkalmazásmegoldás „Költségvetés” alrendszerének megvalósításában részt vevő ügyfelektől és cégektől érkező projektmenedzserek és projektcsapatok tagjai számára.

Tanulási cél: az „1C:ERP Enterprise Management 2” alkalmazásmegoldásban a vállalat költségvetés-kezelési funkcióinak automatizálására használható funkciókkal való munka technológiájának elsajátítása. A kurzuson belüli gyakorlati munka esettanulmány felhasználásával épül fel.

A tanfolyam részeként:

megismerkedjen a költségvetés-készítés módszertani alapjaival;
ismerje meg a „Költségvetés” alrendszer funkcionalitásához kapcsolódó főbb konfigurációs objektumokat, értse meg céljukat, tudja megtalálni azokat az interfészen és hozzáértően használni a munkafolyamat során;
vegyen példákat a „Költségvetés” alrendszer funkcionalitásával kapcsolatos konfigurációs objektumok használatára a pénzforgalmi költségvetés negyedéves tervezésének, az éves tervezésnek és a gördülő tervezésnek a megszervezésével kapcsolatos problémák megoldására;
ismerje meg a működési tervek „Költségvetés” alrendszerben való tükrözésének és a „Költségvetés” alrendszerből a működési körbe történő korlátok átvitelének lehetőségeit;
megtanulják, hogy egyéni jelentések segítségével megszerezzék a szükséges információkat az adatbázisból;
megtanulják elemezni a kapott információkat;
megtanulják megtalálni és helyesen kijavítani a hibákat.

A kurzus három formátumban zajlik: nappali, nappali merítés és WEB formátumban. Tanfolyami program nappali formátumban és egyéb formátumokban (merítés és WEB) különböznek.

WEB-tanfolyam és merítési tanfolyam - vannak nappali tagozatos képzés bővített változata. Hozzáadva a tanfolyam programjához esettanulmány a feladatok vizsgadolgozatokból történő megoldásáról felkészíteni a tanulókat az "1C: Szaktanácsadó" vizsga sikeres letételére a "Költségvetés" alrendszer megvalósításáról az "1C:ERP Enterprise Management 2"-ben.

(bejelentkezés: _GuestCourse1C_ERP_Költségvetés, jelszó nélkül)

A nappali tagozatos tanfolyam ára tartalmazza:

3 nap 10:00 és 17:00 óra között
tananyagok
ebédek, kávészünetek

A WEB tanfolyam ára tartalmazza:

4 hét tanfolyam, 4 webinárium tanárral
A tanfolyam elvégzése után 1 év hozzáférés a videó anyagokhoz és a webinárium felvételeihez
1C-Training Center 3. számú bizonyítványa

A teljes idejű merítési tanfolyam költsége tartalmazza:

5 nap 10:00-17:00 vagy 9 este 18:30-21:30
jegyzetek, fejhallgatók
ebédek, kávészünetek
A tanfolyam elvégzése után 1 év hozzáférés a frissített videoanyagokhoz
1C-Training Center 3. számú bizonyítványa

Az online adás ára tartalmazza:

a nappali tagozatos kurzus online közvetítése webinárium módban, 3 nap, moszkvai idő szerint 10:00-17:00
módszertani kézikönyv nyomtatott formában (előzetesen elküldve az Orosz Postával)
1C-Training Center 3. számú bizonyítványa

Képzési formátumok

Teljes munkaidőben nappali

Kinek szól ez a formátum:Azoknak, akik a munkától távol tudnak részt venni a képzésben, és a klasszikus nappali képzést részesítik előnyben.

Időtartam:24 akadémiai óra

Online adás

Mi ez a formátum:Az online közvetítés egy online webinárium formájú képzés, amely hazánkban is rohamosan népszerűvé válik. Speciális videós oktatóanyagok helyett „élő” előadást kap az interneten keresztül. Ez maximális természetességet biztosít az anyag bemutatásában, hasonlóan a hagyományos személyes tréninghez - de megszűnik a személyes jelenlét igénye az oktatóközpontban. Az egyetlen különbség a szemtől szembeni képzéstől a közönséggel és a tanárral való közvetlen interakció hiánya.

Kinek szól ez a formátum:Azoknak, akiknek egyszerűbb és kényelmesebb egy hagyományos előadás közvetítése, mint a videós oktatóanyagok. Azoknak, akik azt az érzést szeretnék átélni, hogy a világ bármely pontjáról személyesen jelen lennének egy képzési központban.

Időtartam:24 akadémiai óra

WEB képzés

Mi ez a formátum:A javasolt formátum a távoktatás számos előnyét ötvözi a videoanyagok és online konzultációk által képviselt személyes komponenssel.
A WEB-tanfolyam videókból, gyakorlati feladatokból és tanárokkal tartott webináriumokból áll. Minden tananyag a nap 24 órájában elérhető az interneten keresztül, így az Ön számára megfelelő időpontban tanulhat. A tanfolyam osztályokra oszlik. Az óra során az aktuális témával kapcsolatos anyagokat tanulmányozzák, workshopokat tartanak, kérdéseket tesznek fel a tanárnak. Minden óra végén webináriumot tartanak, amely során a tanár megvizsgálja az összes beérkezett kérdést, a tipikus hibákat, és elmagyarázza a helyes megoldást. A webináriumok felvételei elérhetők a portálon. Ily módon több óra kerül megrendezésre egymás után. A végén egy záró önálló munka és egy záró webinárium következik.

Időtartam: 4 hét

Mi ez a formátum:

Időtartam:40 akadémiai óra

Mi ez a formátum:A teljes idejű merítési tanfolyam egy olyan formátum, amely egyesíti a nappali képzés, a távoktatás és az egyéni képzés minden előnyét. Az órákat felszerelt tanteremben tartjuk, Ön önállóan tanulmányozza a tananyagot (lépésről lépésre videók), és műhelymunkákat végez. Ugyanakkor a hallgatóság sorában ott van egy tanár, aki bármikor készen áll a kérdések megválaszolására és a gyakorlati problémák megoldásában való segítségnyújtásra, illetve azok megvalósításának helyességének ellenőrzésére.
Előnyök – egyéni konzultáció a tanártól a kérdéseivel kapcsolatban, az anyag kitöltésének üteme személyesen Önnek megfelelő.
Mindez a tananyag elmélyültebb tanulmányozását teszi lehetővé.
Ezt a kurzust a munkahelyedről is el tudod venni, a tanár teljes jelenlétével ott, ahol a tanuló tartózkodik! Ha felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, hívjon minket!

Időtartam:40 akadémiai óra

Tanfolyami program

NAPLÓS TANFOLYAMOS PROGRAM

BEVEZETÉS

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDSZERTANI ALAPJAI

Mi az a költségvetés? Alapfogalmak
A költségvetés-tervezés céljai, céljai és funkciói
- Költségvetési célok
- A költségvetés-tervezés funkciói, feladatai
Költségvetési szabályzat
- Célok és mutatók
- Költségvetési szerkezet
- Pénzügyi szerkezet
- Költségvetési szabályzat

KÖLTSÉGVETÉS ALKALMAZOTT MEGOLDÁSBAN

Alrendszer fogalma
- Hogyan kell dolgozni az alrendszerrel
- Az alrendszer paramétereinek konfigurálása
- Alrendszer objektumok
Példák a Költségvetési alrendszer objektumainak és képességeinek használatára
- Negyedéves tervezés szervezése pénzforgalmi költségvetés elkészítésének és jóváhagyásának példáján
  - Költségvetési modell bevitele
  - Költségvetési tételek megadása
  - Költségvetési adatok elemzése
- Az éves költségvetési folyamat megszervezése
  - Költségvetés kidolgozása az értékesítési költségvetés jóváhagyásához
  - Költségvetés kidolgozása kiadási korlátok meghatározásához (felülről lefelé irányuló tervezési technika)
  - Pénzforgalmi költségvetés kialakítása indirekt módszerrel
  - Költségvetési folyamat kialakítása és tervezés a költségvetési folyamat segítségével.
- Gördülő tervezés

WEB-TANFOLYAM ÉS MERÜLÉSI PROGRAM

1. lecke

Bevezetés a tanfolyamba
A költségvetés-tervezés céljai, céljai és funkciói
Költségvetési szabályzat
Alrendszer fogalma
Bevezetés az 1. esetbe
Az alrendszer funkcióinak főbb képességeinek bemutatása a BDDS példáján keresztül
- Költségvetési modell bevitele
- Költségvetési tételek megadása
- Egyszintű költségvetési struktúra kialakítása a tervezett adatok bevitelére
- Tervadatok tesztelése egy korábban létrehozott költségvetési típus használatával
- Hierarchikus költségvetési struktúra kialakítása a tervezett adatok bevitelére
- Költségvetési struktúra kialakítása a tervezett adatok analitika segítségével történő beviteléhez
- Költségvetési struktúra kialakítása tervezett adatok bevitelére költségvetési mutatók segítségével
- A költségvetés szerkezetének kialakítása származtatott mutatók segítségével
- A tényleges adatok megszerzésének szabályai
- Tervezett adatok kitöltésére szolgáló mechanizmusok alkalmazása költségvetési példányokban a költségvetési adatok alapján
- Költségkerettípusok használata elemzéshez
- Devizaszámítás használata
- Költségvetési folyamat menedzsment
- A költségvetés szerkezetének kialakítása a tényleges adathatár meghatározására szolgáló mechanizmusok segítségével
- Költségvetési adatok elemzése

2. lecke

Az eset megismerése
Bevezetés a 2. eset megvalósításába
2. esetmegoldás
- Költségvetési fejlesztés az értékesítés tervezéséhez
- Költségvetés kidolgozása az értékesítési költségvetés jóváhagyásához
- Szolgáltatási költségvetés kialakítása (felülről lefelé irányuló tervezési módszer)
- Költségvetési fejlesztés a beszerzések tervezéséhez
- Költségvetés kialakítása a tervezéshez és a kiadási költségvetés osztályonkénti jóváhagyásához (alulról felfelé irányuló tervezési módszer)
- Költségvetések kialakítása az eredmény-kimutatás elkészítéséhez és jóváhagyásához
- A pénzforgalmi költségvetés elkészítésére és elfogadására szolgáló költségvetések kialakítása
- Az előrejelzési egyenleg elkészítéséhez és jóváhagyásához költségvetések kialakítása
- „Pénzforgalmi költségvetések kialakítása közvetett módszerrel
- Költségvetések kialakítása terv-tényelemzéshez és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséhez
- Költségvetési folyamat kialakítása és tervezés a költségvetési folyamat segítségével

3. lecke

Gördülő tervezés
A projekt költségvetésének kidolgozása input céljára
Projekt költségvetések kialakítása középtávú tervezéshez
Az operatív tervek tükrözése a költségvetésben
Pénzköltési korlátok szabályozása a Költségvetés alrendszer funkcióival
- Az eset megismerése
- Költségvetési szabályzat kialakítása
- Törzsadatok megadása
- Ügy megoldás
- Szolgáltatási költségvetés kialakítása
- Költségvetési fejlesztés az értékesítés tervezéséhez
- Költségvetés kidolgozása a készlet összeállításának tervezésére
- Költségvetési fejlesztés a termelés tervezéséhez
- A közvetlen termelési költségek költségvetésének kialakítása
- Költségvetési fejlesztés a beszerzések tervezéséhez

4. lecke

Vizsgaeset megoldás
- Osztályi kiadási költségvetések kialakítása
- Beruházási költségvetés kialakítása
- Költségvetés kidolgozása a tervezési célokhoz
- 1 évre szóló bevételi és kiadási költségvetés kialakítása
- Pénzforgalmi költségvetés kialakítása 1 évre
- Előrejelzési mérleg kialakítása
- Pénzforgalmi költségvetés kialakítása (indirekt módszer)
- Pénzforgalmi költségvetés kialakítása terv-tényelemzéshez
- Tárgyévi pénzforgalmi kimutatás kidolgozása
- Értékesítési költségvetés kialakítása frissítéshez
- A bevételek és kiadások stratégiai költségvetésének kidolgozása
- Stratégiai cash flow költségvetés kialakítása
- Költségvetési szabályzat kidolgozása
- Korlátok meghatározása a szállítóknak történő kifizetésekhez szükséges pénzeszközök kiadásának ellenőrzésére

Olvassa el a teljes programot

(amelyen a keringő adatokat tárolják), térjünk át a létrehozásra költségvetési mutatók (azaz a nyilvántartás, amelyen az egyenlegadatokat tárolják). A mutatók a menüből érhetők el Költségvetés és tervezés -> Beállítások és kézikönyvek -> Költségvetési mutatók. Hozzunk létre egy újat:

Látható, hogy a mutatóban, valamint a költségvetési tételben legfeljebb hat elemzést, valamint mennyiségi és devizaszámítást lehet megadni. De ezen kívül a lapon Az indikátor típusának beállítása, a megfelelő választék elérhető:

A jelző a következőképpen állítható be:

település- ekkor a kezdeti egyenleget a tényből veszik, és a végső egyenleget egy bizonyos cikk forgalmának figyelembevételével számítják ki ( például a Forecast DS mutató - a nyitó egyenleg megfelel a pénzeszközök tényleges rendelkezésre állásának, és a végső egyenleg az időszakra tervezett pénzáramláshoz igazítva kerül kialakításra.);
cél- ezután a mutató teljes terve manuálisan kerül bevitelre, és a teljes tény összegyűjtésre kerül a tény megszerzésére vonatkozó szabályok szerint (például egy mutató Hitelek és kölcsönök, melyek az aktuális tényleges értéktől függetlenül tervezhetők).

Az Indicator Link hiperhivatkozás segítségével megadhatja költségvetési tételektől való függés. Például van egy mutatónk - Eredménytartalék:

És van egy cikk Nettó nyereség:

A számviteli feltételek szerint a teljes időszak nettó nyeresége fel nem osztottként jelenjen meg a mérlegben. Ezután ehhez konfigurálhatja a hivatkozást a cikk és a mutató között:

Az 1C vizsga 3.3. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. A költségvetési mutatók elemzéseinek maximális száma:

Korlátlan

Ellenőrzött. A helyes válasz a negyedik, az elemzést lásd fent.

Az 1C vizsga 3.8. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Amikor a költségvetési indikátor értékeket megjeleníti egy jelentésben, a rendszer meghatározza a kezdeti és a végső értékeket:

A valós adatok szerint
A költségvetési adatok szerint
A kezdeti érték a tényleges adatokból, a végső érték a kapcsolódó költségvetési tételekből kerül kiszámításra
A végső értéket a tényleges adatok alapján vesszük, a kezdeti értéket a kapcsolódó költségvetési tételek felhasználásával számítjuk ki
A kezdeti és végső értékek megszerzésének módját a rendszerbeállítások határozzák meg

Ellenőrzött. A helyes válasz a harmadik.

Az 1C vizsga 3.13. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Mérlegek létrehozásához a rendszerben használja:

Költségvetési számlatükör
A Költségvetési mutatók címtár elemei
A költségvetési mérleg szerkezete című kézikönyv elemei

Ellenőrzött. A helyes válasz a második. Mindent, ami egyensúlyban van, figyelembe veszik a mutatókban. De a „Költségvetési számladiagram” és a „Költségvetési mérleg szerkezete” entitások egyáltalán nincsenek a rendszerben.

Az 1C vizsga 3.32. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. A költségvetési mutatók közötti kapcsolat beállítása lehetővé teszi a konfigurálást:

Egyes mutatók függése másoktól
A költségvetési tétel hatása a függő mutatóra
1. és 2. lehetőség

Ellenőrzött. A helyes válasz a második, lásd a fenti elemzést. Nincs lehetőség más mutatótól való függőség beállítására.

A költségvetés matematikailag igazolja gyanúnkat.
A. A. Latimer

A válság modern valósága, valamint a tartós forráshiány arra készteti a vállalkozásokat, hogy új eszközök után nézzenek a pénzügyi-gazdasági helyzet kezelésére. Ilyen időszakokban a cég felső vezetői szeretnék megjósolni a jövőt, hogy minden lehetséges forgatókönyvet fel tudjanak építeni az események alakulására, és a legoptimálisabbat tudják kiválasztani. A költségvetés-készítés a pénzügyi irányítási rendszer egyik összetevője, a költségvetés tervezés fő célja a vállalati erőforrások időbeli optimális elosztása, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a feladatok megoldásának egyik fő eszköze az automatizált költségvetési folyamat bevezetése. a vállalkozásnál.

A költségvetési folyamat felállításának fő problémái egy vállalkozásban

A központi szövetségi körzet alacsony részvétele a költségvetés tervezésében és értékelésében

Nagyon gyakran a költségvetést kizárólag a gazdasági tervezési osztály állítja össze és tervezi a központi szövetségi körzet bevonása nélkül, annak ellenére, hogy a tervezett költségvetést a központi szövetségi körzetnek kell végrehajtania, nem pedig a PEO-nak.

A költségvetési folyamat tulajdonosának (költségvetés-ellenőr) szerepének hiánya

A vállalatnak rendelkeznie kell egy emberrel, akinek a költségvetés tervezése és ellenőrzése lesz a fő feladat - ez az alkalmazott is felelős az összetett vagy vitás kérdések azonnali megoldásáért és a felhasználók közötti nézeteltérések megoldásáért.

Az egyértelmű költségvetési szabályozás hiánya

A költségvetés kialakításához munkaigényes előzetes elemzést kell végezni, meg kell határozni a pénzügyi felelősségi központokat és a felelősöket, a költségvetés típusait, valamint ki kell dolgozni a belső számviteli politikát, a tervezési, elemzési és szabályozási rendszert.

Kísérlet több költségvetési forma egyesítésére

Ahogy Shakespeare mondta a „Lear király” című tragédiában: „Amikor a legjobbra törekszünk, gyakran elrontjuk a jót.” Nagyon gyakran a vállalatok, hogy véleményük szerint teljes képet kapjanak a költségvetés-tervezésről, saját költségvetési formáikkal állnak elő, amelyek a BDR-t és a BDDS-t, valamint más típusú költségvetéseket kombinálnak, ami egy ún. ” amely csak megzavarja az alkalmazottakat, és nem ad választ a kérdésekre. A BDR és a BDDS független költségvetési típusok, amelyek mindegyike a saját célját szolgálja, és a saját szemszögéből jeleníti meg az információkat.

Túlzott költségvetési részlet

Előfordul, hogy a PEO alkalmazottja bekapcsolja kreativitását a költségvetés elkészítésekor, és a végén túlzottan részletes költségvetést kapunk - ez kifejezhető mind a felesleges elemzések jelenlétében, mind a túl rövid tervezési időszakban (pl. próbálja meg részletezni a DS költségeit hetek vagy akár napok szerint)

A gördülő módszer figyelmen kívül hagyása a költségvetés tervezésekor

Nagy bizonytalanság esetén ezt a módszert lehet, sőt kell is használni. Ez abból áll, hogy egy adott időszakra, időszakonként (általában havonta) megtervezzük a költségvetést, áttekintjük és módosítjuk a tervezett költségvetést az elmúlt időszak tényadatai és külső tényezők alapján. Ezt a módszert széles körben használják a projekt költségvetésének tervezésében.

A valós igények figyelmen kívül hagyása

A költségvetések tervezésének alapját nagyon gyakran az elmúlt időszakok adatai képezik, miközben a piac valós igényeit teljesen figyelmen kívül hagyják, aminek következtében óriási eltéréseket kapunk a terv és a tény között.

A költségvetés végrehajtásának rendszeres nyomon követésének hiánya

A vállalati alkalmazottak gyakran a költségvetés megtervezése és jóváhagyása után tekintik küldetésüket teljesítettnek, megfeledkezve arról, hogy a végrehajtás folyamatos ellenőrzése nélkül a költségvetési rendszer hatása nullára csökken.

A költségvetési rendszer és a vezetői számviteli rendszer közötti kapcsolat hiánya

A vállalatok olykor szembesülnek azzal a problémával, hogy a tervezett költségvetések elemzéséhez a vezetői számviteli rendszer nem tud operatív információt adni a költségvetésekben előírt elemző részekről, pl. a vezetői számvitel a megvalósítása miatt egyszerűen nem tudja megadni a szükséges adatokat.
Mindezek a tényezők a hagyományos tervezési és irányítási rendszerek állandó kísérői, és oda vezetnek, hogy a vállalat végül nem tud valós képet kapni a tervezésről, nem tud nullszaldós elemzést végezni, sem a kialakított költségvetések érzékenységét az esetleges változásokra, sem meghatározni. a tervek elmulasztásáért felelősek stb. stb.

A vizsgált problémák fennállását viszont számos olyan ok megléte is magyarázza, amelyek korlátozzák vagy hátráltatják a költségvetés végrehajtását és fejlesztését a vállalatoknál:

A költségvetések kialakítására vonatkozó szabályozási keret hiánya.
A cégek szervezeti felépítésének tökéletlensége, tervezési és költségvetési osztályok hiánya.
Kiépített dokumentum-áramlási rendszer hiánya, a tevékenységek alacsony szintű automatizálása.
Kiépített kontrollrendszer hiánya, túlzott nyomás, aktuális ügyek prioritása, időhiány.
Hiány a magasan képzett munkaerőből.
Pénzügyi források hiánya

Mit tegyek?

Az egyetlen jó költségvetés a kiegyensúlyozott.
Adam Smith

"1C:ERP Enterprise Management 2"

A szoftvertermék költségvetési funkcionalitása keretében a vállalatirányítás egyik fő feladata - az alkalmazott költségvetési modellek hatékonyságának átfogó felmérése - megoldódik. A költségvetési rendszer legfontosabb képességei a következők:

Pénzügyi tervek szimulációja

A program rugalmas és kényelmes eszközt biztosít a költségvetési modellek fejlesztéséhez állítható részletmélységgel, az egyes modellek egyedi konfigurálásával tetszőleges bonyolultságú alárendelt költségvetésekkel, korlátlan számú egyidejűleg használt modellel, valamint a gyors és fájdalommentesen cserélje ki az egyik modellt egy másikra.

A készpénzkiadások korlátozása

A pénzköltés terén a vállalkozás belső fegyelmének növelése érdekében lehetőség van a költségvetési tételekre egyedi (megengedő, kiegészítő korlátozó, tájékoztató) korlátok megállapítására.

A tényleges adatok tervezett adatoktól való eltérésének felmérése

A vállalkozás pénzügyi helyzetére vonatkozó előrejelzési és tényleges adatok összehasonlítása egy üzleti modell keretein belül történik, különféle forgatókönyvek (például negyedéves terv és külső tényezőket figyelembe vevő negyedéves terv) alkalmazásának lehetőségével. a teljes összegek értékelése a művelet, a forgatókönyv és a vezetés/szabályozott számvitel pénznemében. Az összehasonlítási eljárás leegyszerűsítése érdekében előre be van állítva az Aktuális adatok forgatókönyve, melynek forrásai lehetnek működési elszámolás, szabályozott/nemzetközi számvitel és tetszőleges adatok

Integrációs hivatkozások használata

Az integrációs költségvetés-tervezési képességek lehetővé teszik más forrásokból (például értékesítésből, beszerzésből, termelési tervekből) származó adatok figyelembevételét a költségvetési üzleti modell felépítése során.

Az elért eredmények átfogó elemzése

Az üzleti modell elemzése lehetővé teszi az alárendelt költségvetési rendszer végrehajtási egyensúlyának átfogó felmérését a befolyt kiadások és bevételek összhangja szempontjából. A részletes elemzés három különböző típusú költségvetési jelentéssel végezhető el:

Költségvetés – csak a tervezett értékeket jeleníti meg,
A forgatókönyvek összehasonlítása – lehetővé teszi a különböző tervek összehasonlítását és a költségvetési tételek eltéréseinek szabályozását,
Terv-tényleges elemzés – lehetővé teszi a kiválasztott forgatókönyv összehasonlítását a jelentési időszakra vonatkozó tényleges adatokkal.

A költségvetési eljárás szabályzata

A költségvetési folyamat jóváhagyási és végrehajtási eljárásának felgyorsítása érdekében külön mechanizmust biztosítanak, amely lehetővé teszi a felhasználó által meghatározott szabályozások segítségével, hogy szigorúbban ellenőrizzék az egyes műveletek felelős munkatársak általi időben történő végrehajtását. A testreszabási rugalmasságot a műveletek csoportokra osztása és a legoptimálisabb végrehajtási lehetőség kiválasztásával éri el: Szekvenciálisan vagy Párhuzamosan.

A költségvetési folyamat végrehajtásának értékelése

A költségvetési folyamat időben történő végrehajtásának egyszerűsítésére külön munkahelyet biztosítunk - Költségvetési folyamatfigyelőt. A munkahely legfontosabb előnye a nagy mennyiségű adat kompakt bemutatása, amely megkönnyíti a vizuális értékelésen alapuló vezetői döntéseket:
o költségvetési feladatok ellátására fordított tervezett és tényleges idő;
o a költségvetési folyamat befejezésének várható időpontja.

"1C: Holding Management"

A szoftvertermék „Költségvetés” alrendszere ezenkívül olyan vállalatcsoportokat céloz meg, amelyeknek mind az egyes szervezetek adatait, mind pedig az összevont információkat látniuk kell. Az 1C:ERP-ben megvalósított funkciókon kívül az 1C:Holding Management a következőket kínálja:

A kiadások hatékonyabb tervezésének és normalizálásának képessége, köszönhetően

a „Terv” és „Cselekvés” szcenáriók mellett a „Tartalék” közbenső adatréteg felhasználása, amelyet felhalmozási és fizetési ütemezések, műveleti kérelmek, valamint a „Költségvetési lekötés” új tervezési dokumentum képvisel;
hatékony kommunikációt biztosít a tervezés során az új megjegyzés- és költségvetés-verziós funkciókkal; az idő csökkentése és a költségvetés-végrehajtás tervezésének és operatív elemzésének minőségének javítása vékony webes kliens és speciális Microsoft Excel kiegészítő kliens használatával;
a függő költségvetések automatikus újraszámítása

Bővített funkcionalitás a beruházási projektek kezeléséhez

Szmirnova Ekaterina

Költségvetés az 1C:ERP Enterprise Management programban

Bevezetés.

Ennek a cikknek az a célja, hogy beszéljen a költségvetések létrehozásának és elemzésének módszereiről az új „1C:ERP Enterprise Management 2.0” 1C szoftvertermékben.

Ez a cikk nem ismerteti a költségvetések kialakításának módszerét. Célom, hogy beszéljek az új program képességeiről a költségvetési folyamatok kiépítése szempontjából.

Az 1C:ERP költségvetés-tervezési alrendszerrel kapcsolatos további anyagok az 1C:ERP tervezés, költségvetés és vezérlés ingyenes képzésben találhatók.

Tehát hol kezdődik a költségvetés tervezése az 1C: ERP 2.0-ban?

A költségvetési modell űrlap határozza meg az érvényességi időt. Egy vállalkozás egy időszakban csak egy költségvetési modellt működtethet.

A költségvetési modellen belül a költségvetési folyamat lépései konfigurálva vannak.

Azokban az esetekben, amikor egy költségvetési folyamat lépést nem szabad végrehajtani, a „Nincs végrehajtva” jelző van beállítva.

A költségvetési modell mellett a költségvetési célokra a kötelező elemzés a forgatókönyv. A szkript segítségével a költségvetések verziószámításra kerülnek.

A rendszerben egy forgatókönyv előre meghatározott, ennek megfelelően a rendszer automatikusan gyűjti a tényleges adatokat.

A költségvetés szerkezete a következő elemekből áll:

Költségvetési tételek – forma költségvetési forgalom.
Költségvetési mutatók – költségvetési egyenlegeket alkotnak.

A költségvetés forgalmát meghatározó fő könyvtár a „Költségvetési tételek” könyvtár.

A költségvetési tétel elemzést ad meg, legfeljebb 6 különböző elemzést lehet megadni. A cikk rögzíti a mennyiségi és devizaszámítás lehetőségét is.

A navigációs panel a tényleges adatok megszerzésére vonatkozó szabályok beállításait tartalmazza.

Korlátlan számú szabály lehet. Szabályok formájában az adatgyűjtés forrása konfigurálva van. Lehetséges opciók:

Üzemeltetési számvitel - az adatokat az operatív számviteli nyilvántartásokból gyűjtik a dokumentumokkal összefüggésben.
Szabályozott számvitel – a forrás a szabályozott számvitel számlatükre lesz.

Nemzetközi számvitel – IFRS számlatükör.
Önkényes adatok – a tény megszerzéséhez egyedi kérés történik.

Az összeg forrása és a további kijelölések is konfigurálva vannak.

A „Költségvetési mutatók” könyvtár meghatározza a költségvetésben megjelenő fennmaradó mutatókat.

A címtár felépítése hasonló a költségvetési tételekhez. Legfeljebb 6 dimenziót adhat meg az indikátorokhoz.

Minden indikátorhoz be kell állítani egy szabályt a tényleges adatok megszerzéséhez.

Egy indikátorhoz több szabály is konfigurálható a tényleges adatok megszerzésére, majd a jelentéskészítés során az ezekre vonatkozó információk összegzésre kerülnek.

A nyilvántartásba minden, a mutatót érintő tételről bejegyzést kell tenni. Ezután válassza ki a befolyás típusát - bevétel/kiadás. A befolyásolási együtthatót is meg kell adni.

Az analitikai és szerkezeti adatok megadása után megkezdheti a költségvetés típusának létrehozását.

A költségvetés típusa egy konstruktor, amely űrlapok létrehozására szolgál költségvetési példányok és jelentési űrlapok megadásához.

A költségvetés típusa a költségvetési modellhez kapcsolódik.

Annak érdekében, hogy a költségvetés típusát használja a költségvetési példányok megadásához, be kell jelölnie a „Terv megadásához használja” jelzőt. Megjegyzendő, hogy ha a jelző be van jelölve, a költségvetés típusa alapján nem lehet tervet - tényelemzést - generálni. Terv-tényleges jelentés készítéséhez új típusú költségvetést kell létrehoznia.

Az első típusú költségvetés egy egyszerű DDS-költségvetés, elemzés nélkül. A költségvetési struktúra az értékek bal oldali ablakból jobbra való húzásával jön létre.

Az űrlapon címet gyűjthet. A cím után egy táblázat kerül hozzáadásra a költségvetés típusa űrlaphoz. A táblázat többféle lehet:

Az indikátorok a beviteli űrlapba is behúzódnak. Az egyenleg kezdeti megjelenítéséhez, a mutató beállítása formájában, ki kell választania az értéket - „Kezdeti egyenleg”. A beállítás meghatározza a forgatókönyvre, a szervezetre és a részlegre vonatkozó adatok fogadását és a további kijelöléseket is.

Annak érdekében, hogy a maradék a végén megjelenjen, ennek megfelelően ki kell választania a záró egyenleget a beállításokban.

A szerkezet hibáinak ellenőrzéséhez van egy „Költségvetés típusának ellenőrzése” gomb.

A költségvetési adatokat a költségvetési jelentésekben tekintheti meg. A jelentések formája megegyezik a költségvetés típusával.

A költségvetés tényleges adatainak megtekintéséhez ki kell választania az előre meghatározott „tényleges adatok” forgatókönyvet a beállításokban.

A terv-tényelemzés elkészítéséhez új költségvetési típust kell létrehoznia.

Jelentés generálásakor a rendszer nem kér szkripteket, mivel azok rögzítettek.

A jelentés adatai tulajdonképpen elsődleges dokumentumokká megfejthetők,

és a tervezett adatok szerint.

Amikor megad egy költségvetési példányt a költségvetés típusa alapján, az összes elemzési nézet átvitelre kerül.

A tényleges adatok jelentésben való megjelenítésekor a rendszer maga határozza meg az elemző értékeit a referenciakönyvek típusai alapján.

A terv-tényelemzés költségvetési típusának beállításai hasonlóak az első lehetőséghez.

A limiteket a pénzügyi jelentések csoportjában található „DS költési limitek használata” jelentés segítségével elemezheti.

Tehát számos egyszerű példa segítségével megismerkedtünk az 1C: ERP Enterprise Management 2.0 program költségvetési mechanizmusaival.