Budget in 1c erp. Budgeting

Introduzione.

Lo scopo di questo articolo è parlare dei metodi per creare e analizzare i budget nel nuovo prodotto software 1C "1C:ERP Enterprise Management 2.0".

Questo articolo non descriverà la metodologia per lo sviluppo dei budget. Il mio obiettivo è parlare delle capacità del nuovo programma in termini di creazione di processi di budget.

Utilizzando alcuni semplici esempi, ti spiegherò come creare un'istanza di budget, come collegare i dati effettivi ai dati pianificati, come impostare i report di budget, come costruire un processo di budget e analizzare il completamento delle attività.

Quindi, da dove inizia il budget in 1C: ERP 2.0?

Tutte le operazioni di budget vengono eseguite all'interno del modello di budget. Il modello di budget determina il periodo di budget e le principali analisi per la costruzione dei budget. I budget possono essere costruiti per organizzazione o per dipartimento

Il modulo del modello di budget definisce il periodo di validità. In un periodo, un'impresa può gestire un solo modello di budget.

Se le procedure di approvazione sono incluse nel modello di budget, si applicano a tutti i budget creati all'interno del modello di budget selezionato. Quando abiliti le procedure di approvazione, diventa possibile impostare gli stati nelle istanze di budget.

All'interno del modello di budget vengono configurati i passaggi del processo di budget.

I passaggi nel processo di budget sono di due tipi: fasi e passaggi. Le cartelle rappresentano le fasi del processo di budget. All'interno di una fase viene configurata una pianificazione per l'esecuzione dei passaggi inclusi. Ad esempio, per la fase di formazione dei budget mensili, la prima attività deve essere avviata 5 giorni prima dell'inizio del periodo, tutte le attività devono essere eseguite in sequenza, con una frequenza di un mese.

Una fase del processo di budget è un'attività eseguita all'interno della fase, che indica un'azione specifica e un esecutore responsabile. La fase del processo specifica inoltre la durata dell'attività, il tipo di budget, lo scenario e le analisi principali.

Nei casi in cui una fase del processo di budget non deve essere eseguita, al suo interno viene impostato il flag "Non eseguito".

Oltre al modello di budget, ai fini del budget lo scenario è l'analisi obbligatoria. Utilizzando lo script, i budget vengono sottoposti a versione.

Lo script imposta la valuta e la frequenza di esecuzione. Se la valuta dello scenario è diversa dalla valuta della contabilità di gestione, è possibile specificare i tassi di cambio previsti e verificare i tassi quando si inserisce un'istanza di budget.

Uno scenario nel sistema è predefinito; in base a questo scenario, il sistema raccoglie automaticamente i dati effettivi.

Poiché il sottosistema di budget è completamente integrato nella configurazione di gestione aziendale, le istanze di budget possono essere create direttamente dal sottosistema di pianificazione. A tal fine è possibile utilizzare i dettagli nella directory “Scenari di pianificazione”.

Questo dettaglio è necessario quando si costruisce un sistema di pianificazione end-to-end in un sistema informativo, quando i budget vengono formati sulla base dei piani di vendita, produzione e approvvigionamento.

La struttura del budget è composta dai seguenti elementi:

Le voci di bilancio formano il fatturato del bilancio.
Indicatori di bilancio: formano i saldi di bilancio.

La directory principale che determina il fatturato del budget è la directory "Voci di budget".

La voce di budget specifica l'analisi è possibile specificare fino a 6 diverse analisi. L'articolo stabilisce inoltre la possibilità di una contabilità quantitativa e valutaria.

Il pannello di navigazione contiene le impostazioni per le regole per ottenere i dati effettivi.

Può esserci un numero illimitato di regole. Sotto forma di regole viene configurata la fonte di acquisizione dei dati. Opzioni possibili:

– Contabilità operativa: i dati verranno raccolti dai registri contabili operativi nel contesto dei documenti.

– Contabilità regolamentata – la fonte sarà il piano dei conti della contabilità regolamentata.

– Contabilità internazionale – Piano dei conti IFRS.

– Dati arbitrari – per ottenere un fatto viene effettuata una richiesta personalizzata.

Vengono configurate anche la fonte dell'importo e le selezioni aggiuntive.

La directory “Indicatori di budget” definisce gli indicatori residui che verranno visualizzati nel budget.

La struttura della directory è simile alle voci di budget. È possibile specificare fino a 6 dimensioni per gli indicatori.

Per ciascun indicatore è necessario configurare una regola per ottenere i dati effettivi.

Per un indicatore è possibile configurare più di una regola per ottenere i dati effettivi, quindi le informazioni su di essi verranno riepilogate durante la generazione dei report.

Per poter calcolare i saldi nei report e nelle istanze di budget è necessario stabilire dei collegamenti tra le voci di budget e gli indicatori di budget. Ciò avviene nella sezione “Impostazioni e Directory” attraverso il registro informativo “Link Indicatore di Budget”.

Per ogni voce che influisce sull'indicatore è necessario inserire una voce nel registro. Quindi scegli il tipo di influenza: entrate/spese. È inoltre necessario indicare il coefficiente di influenza.

Dopo aver inserito i dati analitici e strutturali, puoi iniziare a creare una tipologia di budget.

Un tipo di budget è un costruttore utilizzato per creare moduli per l'immissione di istanze di budget e moduli di reporting.

Il tipo di budget è collegato al modello di budget.

Affinché il tipo di budget possa essere utilizzato per inserire le istanze di budget, è necessario spuntare il flag “Utilizza per inserire un piano”. Va notato che se il flag è impostato, è impossibile creare un piano basato sul tipo di analisi fattuale del budget. Per creare un report relativo al piano effettivo, è necessario creare un nuovo tipo di budget.

Il primo tipo di budget è un semplice budget DDS senza analisi. La struttura del budget si forma trascinando i valori dalla finestra di sinistra a quella di destra.

È possibile raccogliere un titolo nel modulo. Dopo il titolo, viene aggiunta una tabella al modulo del tipo di budget. La tabella può essere di diversi tipi:

Per il primo esempio sceglierò una tabella semplice con indicatori in righe. Nelle colonne è possibile specificare un periodo - mese. È necessario aggiungere 2 gruppi nelle righe: entrate e spese. Quindi è necessario trasferire gli articoli necessari a ciascun gruppo. Poiché le voci di spesa dovrebbero ridurre il saldo nei resoconti, per esse è necessario indicare il segno opposto. Per fare ciò, fare doppio clic per aprire l'articolo e impostare l'attributo appropriato.

L'elemento “Formula per gruppo” viene utilizzato per inserire gli indicatori totali delle voci. Può essere posizionato nella prima riga del gruppo o nell'ultima, a seconda di dove si desidera vedere i risultati.

Gli indicatori vengono anche trascinati nel modulo di input. Per visualizzare il saldo all'inizio, sotto forma di impostazione dell'indicatore, è necessario selezionare il valore “Saldo iniziale”. L'impostazione definisce inoltre la ricezione dei dati relativi allo scenario, all'organizzazione e al dipartimento e ulteriori selezioni.

Per poter visualizzare il resto alla fine, è necessario selezionare il saldo finale nelle impostazioni.

Per verificare la presenza di errori nella struttura, è presente il pulsante "Verifica tipo di budget".

Il modulo del rapporto può essere visualizzato facendo clic sul pulsante "Visualizza tipo di rapporto". Dal modulo del tipo di budget, puoi creare un'istanza di budget facendo clic sul pulsante "Crea istanza di budget".

È possibile visualizzare i dati del budget tramite i report sul budget. I report hanno la stessa forma del tipo budget.

Per poter visualizzare i dati effettivi sul budget è necessario selezionare nelle impostazioni lo scenario predefinito “dati effettivi”.

Per ottenere un'analisi piano-fattuale è necessario creare un nuovo tipo di budget.

Per l'analisi del piano effettivo sotto forma di budget non è necessario selezionare il flag "Utilizza per inserire un piano". È necessario visualizzare nelle colonne il gruppo “Scenari”. È necessario trascinare 2 dimensioni “Scenari” nel gruppo nelle dimensioni, specificare un insieme fisso di scenari, uno dei quali è reale; Per visualizzare le deviazioni, è necessario aggiungere una formula di gruppo al gruppo di scenari e selezionare il valore della formula “Deviazione”.

Quando si genera un report, non verranno richiesti gli script, poiché sono fissi.

I dati del report possono infatti essere decifrati in documenti primari,

Lo stesso vale per i dati pianificati.

Affinché le istanze di budget e i report di budget possano essere estesi all'analisi, è necessario creare il tipo di budget appropriato. È necessario trasferire le analisi richieste alle voci di budget. Per l'analisi è possibile specificare sia un elenco di valori fissi per i quali inserire il piano, sia altri valori in cui sono indicati importi non correlati ai valori fissi. Va notato che solo le dimensioni specificate per gli elementi del budget possono essere aggiunte alla visualizzazione del budget.

Quando inserisci un'istanza di budget in base al tipo di budget, tutte le visualizzazioni di analisi vengono trasferite.

Quando si visualizzano i dati effettivi in un report, il sistema stesso determina i valori dell'analista in base ai tipi di libri di consultazione.

Le impostazioni del tipo di budget per l'analisi piano-fattuale sono simili alla prima opzione.

Le istanze di budget possono essere create non solo da una vista di budget o direttamente da un elenco di documenti. Inoltre, quando si utilizzano i processi di budget, la necessità di inserire una copia del budget può essere inviata alla persona responsabile come attività di budget.

È possibile gestire l'esecuzione delle attività all'interno del processo di budget da una speciale area di lavoro "Gestione del processo di budget", da cui è possibile creare attività, tenere traccia dell'esecuzione e anche generare report sulle attività scadute.

Oltre a elaborare piani e raccogliere dati effettivi, il sottosistema di budget consente di limitare le spese fissando dei limiti. Affinché i limiti di spesa di DS vengano presi direttamente dai piani approvati e non richiedano l'inserimento manuale, il flag "Limiti di spesa in base ai dati di budget" deve essere impostato nel modello di budget. È inoltre necessario indicare lo scenario e l'elenco delle voci di budget per le quali i dati verranno raccolti nel sottosistema di impostazione dei limiti.

I limiti non sono fissati sulle voci di budget, ma sulle voci DDS, pertanto solo quelle voci per le quali negli analisti è indicata la voce DDS possono essere selezionate per l'elenco delle voci di budget utilizzate per riempire i limiti.

I limiti sono fissati nel documento “Limiti di Spesa DS”. Il documento può essere compilato manualmente o in base ai dati di budget utilizzando il pulsante “Compila in base ai dati di budget”.

I limiti vengono monitorati durante l'elaborazione delle richieste di spesa DS. Contestualmente, per un ruolo con diritto di approvazione delle domande, è possibile dar corso a domande eccedenti i limiti.

Puoi analizzare i limiti utilizzando il report "Utilizzo dei limiti di spesa DS" nel gruppo dei report finanziari.

Quindi, abbiamo conosciuto i meccanismi di budget nel programma 1C:ERP Enterprise Management 2.0 utilizzando diversi semplici esempi.

Il corso è destinato: per direttori finanziari, addetti ai servizi di pianificazione finanziaria ed economica, consulenti contabili di gestione. Il corso sarà utile ai project manager e ai membri dei team di progetto, sia provenienti da clienti che da aziende coinvolte nell'implementazione del sottosistema “Budgeting” della soluzione applicativa “1C:ERP Enterprise Management 2”.

Obiettivo di apprendimento: padroneggiare la tecnologia di lavoro con funzionalità che possono essere utilizzate per automatizzare le funzioni di gestione del budget di un'impresa nella soluzione applicativa "1C:ERP Enterprise Management 2". Il lavoro pratico all'interno del corso è costruito utilizzando un caso di studio.

Come parte del corso dovrai:

acquisire familiarità con i fondamenti metodologici del bilancio;
acquisire familiarità con i principali oggetti di configurazione relativi alla funzionalità del sottosistema “Budgeting”, comprenderne lo scopo, essere in grado di trovarli nell'interfaccia e utilizzarli con competenza nel processo di lavoro;
considerare esempi di utilizzo di oggetti di configurazione relativi alla funzionalità del sottosistema “Budget” per risolvere i problemi di organizzazione della pianificazione trimestrale del budget del flusso di cassa, della pianificazione annuale e della pianificazione continuativa;
acquisire familiarità con le possibilità di riflettere i piani operativi nel sottosistema “Bilancio” e di trasmettere i limiti dal sottosistema “Bilancio” al circuito operativo;
imparare a ottenere le informazioni necessarie dal database utilizzando report personalizzati;
imparare ad analizzare le informazioni ricevute;
imparare a trovare e correggere correttamente gli errori.

Il corso si svolge in tre formati: tempo pieno, full-time immersion e formato WEB. Programma del corso in formato full-time e in altri formati (immersion e WEB) sono diversi.

Corso WEB e corso immersivo - Sono versione estesa del corso a tempo pieno. Aggiunto al programma del corso caso di studio sulla risoluzione di compiti da documenti d'esame preparare gli studenti a superare l'esame "1C: Consulente specialistico" sull'implementazione del sottosistema "Budgeting" in "1C:ERP Enterprise Management 2".

(accesso: _GuestCourse1C_ERP_Budgeting, nessuna password)

Il costo di un corso giornaliero a tempo pieno comprende:

3 giorni dalle 10:00 alle 17:00
materiali didattici
pranzi, pause caffè

Il prezzo del corso WEB comprende:

4 settimane di corso, 4 webinar con un docente
1 anno di accesso ai materiali video e alle registrazioni dei webinar dopo aver completato il corso
certificato del centro di formazione 1C n. 3

Il costo del corso full-time immersion comprende:

5 giorni dalle 10:00 alle 17:00 oppure 9 sere dalle 18:30 alle 21:30
appunti, cuffie
pranzi, pause caffè
1 anno di accesso ai materiali video aggiornati dopo aver completato il corso
certificato del centro di formazione 1C n. 3

Il prezzo della trasmissione on-line comprende:

trasmissione online del corso a tempo pieno in modalità webinar, 3 giorni dalle 10:00 alle 17:00 ora di Mosca
manuale metodologico in formato cartaceo (inviato in anticipo tramite Russian Post)
certificato del centro di formazione 1C n. 3

Formati formativi

Diurno a tempo pieno

A chi è rivolto questo formato:Per chi può intraprendere la formazione anche lontano dal lavoro e preferisce la classica formazione a tempo pieno.

Durata:24 ore accademiche

Trasmissione in linea

Cos'è questo formato:La trasmissione online è una formazione sotto forma di webinar online, che sta rapidamente guadagnando popolarità nel nostro paese. Invece di tutorial video speciali, riceverai una conferenza “dal vivo” trasmessa via Internet. Ciò garantisce la massima naturalezza nella presentazione del materiale, simile alla formazione tradizionale in presenza, ma scompare il problema della necessità di presenza personale nel centro di formazione. L'unica differenza rispetto alla formazione in presenza è l'assenza di interazione diretta con il pubblico e l'insegnante.

A chi è rivolto questo formato:Per chi trova la trasmissione di una lezione tradizionale più semplice e conveniente rispetto ai video tutorial. Per persone che vogliono avere la sensazione di essere presenti personalmente in un centro di formazione da qualsiasi parte del mondo.

Durata:24 ore accademiche

Formazione WEB

Cos'è questo formato:Il format proposto unisce molti dei vantaggi della didattica a distanza con una componente in presenza rappresentata da materiali video e consulenze online.
Il corso WEB è composto da video, attività pratiche e webinar con gli insegnanti. Tutti i materiali del corso sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via Internet, così potrai studiare nell'orario più adatto a te. Il corso è suddiviso in lezioni. Durante la lezione vengono studiati materiali sull'argomento attuale, vengono svolti workshop e vengono poste domande all'insegnante. Al termine di ogni lezione si tiene un webinar, durante il quale il docente esamina tutte le domande ricevute, gli errori tipici, e spiega la soluzione corretta. Le registrazioni dei webinar sono disponibili nel portale. In questo modo si svolgono diverse lezioni una dopo l'altra. Al termine è previsto un lavoro finale indipendente e un webinar finale.

Durata: 4 settimane

Cos'è questo formato:

Durata:40 ore accademiche

Cos'è questo formato:Un corso full-time immersion è un format che unisce tutti i vantaggi della formazione a tempo pieno, della formazione a distanza e della formazione individuale. Le lezioni si svolgono in un'aula attrezzata, studi in modo indipendente i materiali del corso (video passo passo) e svolgi workshop. Allo stesso tempo, tra il pubblico c'è un insegnante che è pronto in qualsiasi momento a rispondere alle domande e ad aiutare a risolvere problemi pratici, oltre a verificare la correttezza della loro attuazione.
Vantaggi – consulenza individuale da parte dell'insegnante sulle vostre domande, il ritmo di completamento del materiale è adatto a voi personalmente.
Tutto ciò fornisce uno studio più approfondito del materiale del corso.
Questo corso può essere seguito dal tuo posto di lavoro con il pieno effetto della presenza dell'insegnante dove si trova lo studente! Se questa opportunità ti interessa, chiamaci!

Durata:40 ore accademiche

Programma del corso

PROGRAMMA DEL CORSO A TEMPO PIENO

INTRODUZIONE

BASI METODOLOGICHE DEL BILANCIO

Che cos'è il bilancio? Concetti di base
Scopi, obiettivi e funzioni del budget
- Obiettivi di budget
- Funzioni e compiti del bilancio
Regolamento di bilancio
- Obiettivi e indicatori
- Struttura del bilancio
- Struttura finanziaria
- Norme di bilancio

BILANCIO IN SOLUZIONE APPLICATA

Concetto di sottosistema
- Come lavorare con il sottosistema
- Configurazione dei parametri del sottosistema
- Oggetti del sottosistema
Esempi di utilizzo di oggetti e funzionalità del sottosistema Budget
- Organizzazione della pianificazione trimestrale utilizzando l'esempio della preparazione e dell'approvazione di un budget del flusso di cassa
  - Introduzione di un modello di budget
  - Inserimento delle voci di bilancio
  - Analisi dei dati di budget
- Organizzazione del processo di budget annuale
  - Sviluppo di un budget per l'approvazione del budget di vendita
  - Sviluppare un budget per fissare i limiti di spesa (tecnica di pianificazione top-down)
  - Sviluppo di un budget dei flussi di cassa utilizzando il metodo indiretto
  - Sviluppo di un processo di budget e pianificazione utilizzando il processo di budget.
- Pianificazione continua

CORSO WEB E PROGRAMMA IMMERSION

Lezione 1

Introduzione al corso
Scopi, obiettivi e funzioni del budget
Regolamento di bilancio
Concetto di sottosistema
Introduzione al caso 1
Introduzione alle principali capacità della funzionalità del sottosistema utilizzando l'esempio di BDDS
- Introduzione di un modello di budget
- Inserimento delle voci di bilancio
- Formazione di una struttura di budget a livello unico per l'inserimento dei dati pianificati
- Testare l'immissione dei dati del piano utilizzando un tipo di budget creato in precedenza
- Formazione di una struttura gerarchica di budget per l'inserimento dei dati pianificati
- Formazione di una struttura di budget per l'inserimento dei dati pianificati utilizzando l'analisi
- Formazione di una struttura di budget per l'inserimento dei dati pianificati utilizzando gli indicatori di budget
- Formazione della struttura di bilancio utilizzando indicatori derivati
- Regole per ottenere dati effettivi
- Utilizzo di meccanismi per l'inserimento dei dati pianificati nelle istanze di budget sulla base dei dati di budget
- Utilizzo dei tipi di budget per l'analisi
- Utilizzo della contabilità valutaria
- Gestione del processo di bilancio
- Formazione della struttura di bilancio utilizzando meccanismi per stabilire il limite effettivo dei dati
- Analisi dei dati di budget

Lezione 2

Conoscere il caso
Introduzione all’implementazione del caso 2
Soluzione del caso 2
- Sviluppo del budget per la pianificazione delle vendite
- Sviluppo di un budget per l'approvazione del budget di vendita
- Sviluppo di un budget di servizio (metodo di pianificazione top-down)
- Sviluppo del budget per la pianificazione degli acquisti
- Elaborazione di un budget per la pianificazione e approvazione del budget di spesa per dipartimento (metodo di pianificazione bottom-up)
- Sviluppo di budget per la predisposizione e approvazione del budget profitti e perdite
- Sviluppo di budget per la preparazione e approvazione del budget dei flussi di cassa
- Sviluppo di budget per la predisposizione ed approvazione del bilancio previsionale
- "Sviluppo dei budget dei flussi di cassa utilizzando il metodo indiretto
- Sviluppo di budget per l'analisi dei fatti e il controllo dell'esecuzione del budget
- Sviluppo di un processo di budget e pianificazione utilizzando il processo di budget

Lezione 3

Pianificazione continua
Sviluppo di un budget di progetto per l'input
Sviluppo dei budget di progetto per la pianificazione a medio termine
Riflessione dei piani operativi nel budget
Controllare i limiti di spesa utilizzando le funzioni del sottosistema Budget
- Conoscere il caso
- Sviluppo delle norme di bilancio
- Inserimento dati anagrafici
- Soluzione del caso
- Sviluppo di un budget di servizio
- Sviluppo del budget per la pianificazione delle vendite
- Sviluppo di un budget per la pianificazione dell'assemblaggio del kit
- Sviluppo del budget per la pianificazione della produzione
- Sviluppo di un budget per i costi diretti di produzione
- Sviluppo del budget per la pianificazione degli acquisti

Lezione 4

Soluzione del caso d'esame
- Sviluppo dei budget di spesa dipartimentali
- Sviluppo del budget di investimento
- Sviluppo di un budget per la pianificazione degli obiettivi
- Sviluppo di un budget di entrate e uscite per 1 anno
- Sviluppo di un budget del flusso di cassa per 1 anno
- Sviluppo di un bilancio previsionale
- Sviluppo di un budget del flusso di cassa (metodo indiretto)
- Sviluppo di un budget del flusso di cassa per l'analisi piano-fattuale
- Sviluppo di un rendiconto finanziario per l'anno in corso
- Sviluppo di un budget di vendita per l'aggiornamento
- Sviluppo di un budget strategico per entrate e uscite
- Sviluppo di un budget strategico per i flussi di cassa
- Sviluppo della normativa di bilancio
- Fissazione di limiti per controllare la spesa dei fondi per i pagamenti ai fornitori

Leggi l'intero programma

(su cui sono archiviati i dati circolanti), passiamo alla creazione indicatori di bilancio (ovvero il registro su cui sono memorizzati i dati del saldo). Gli indicatori sono disponibili dal menu Budget e pianificazione -> Impostazioni e libri di consultazione -> Indicatori di budget. Creiamone uno nuovo:

Si può vedere che nell'indicatore, così come nella voce di budget, è possibile specificare fino a sei analisi, nonché la contabilità quantitativa e valutaria. Ma oltre a questo, sulla scheda Impostazione del tipo di indicatore, è disponibile la selezione corrispondente:

L'indicatore può essere impostato come:

insediamento- quindi, il saldo iniziale verrà prelevato dal fatto e il saldo finale verrà calcolato tenendo conto del fatturato per un determinato articolo ( ad esempio, l'indicatore DS di previsione: il saldo di apertura corrisponde all'effettiva disponibilità di fondi e il saldo finale viene formato adattato al flusso di cassa pianificato per il periodo);
bersaglio- successivamente, verrà inserito manualmente l'intero piano dell'indicatore e l'intero fatto verrà raccolto secondo le regole per l'ottenimento del fatto (ad esempio, un indicatore Accrediti e prestiti che possono essere pianificati indipendentemente dal valore attuale).

Utilizzando il collegamento ipertestuale Indicator Link è possibile specificarlo dipendenza dalle voci di bilancio. Ad esempio, abbiamo un indicatore: Utili non distribuiti:

E c'è un articolo Utile netto:

Lasciamo che, in base alle condizioni contabili, tutto l'utile netto del periodo si rifletta nello stato patrimoniale come non distribuito. Quindi, per fare ciò, puoi configurare il collegamento tra l'articolo e l'indicatore:

Domanda 3.3 dell'esame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Numero massimo di analisi per gli indicatori di budget:

Illimitato

Verificato. La risposta corretta è la quarta, vedi sopra per l'analisi.

Domanda 3.8 dell'esame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Quando si visualizzano i valori degli indicatori di budget in un report, vengono determinati i valori iniziale e finale:

Secondo i dati reali
Secondo i dati di bilancio
Il valore iniziale viene ricavato dai dati effettivi, il valore finale viene calcolato dalle voci di budget correlate
Il valore finale viene preso in base ai dati effettivi, il valore iniziale viene calcolato utilizzando le relative voci di budget
Il metodo per ottenere i valori iniziali e finali è determinato dalle impostazioni del sistema

Verificato. La risposta corretta è la terza.

Domanda 3.13 dell'esame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Per creare bilanci nel sistema, utilizzare:

Piano dei conti di bilancio
Elementi del repertorio Indicatori di bilancio
Elementi di consultazione Struttura del saldo di bilancio

Verificato. La risposta corretta è la seconda. Tutto ciò che è in equilibrio viene preso in considerazione negli indicatori. Ma le entità “Piano dei conti di budget” e “Struttura di bilancio di bilancio” non sono affatto nel sistema.

Domanda 3.32 dell'esame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. L'impostazione della connessione tra gli indicatori di budget consente di configurare:

Dipendenza di alcuni indicatori da altri
L'influenza della voce di bilancio sull'indicatore dipendente
Opzioni 1 e 2

Verificato. La risposta corretta è la seconda, vedere l'analisi sopra. Non ci sono opzioni per impostare una dipendenza da un altro indicatore.

Il bilancio è una conferma matematica dei nostri sospetti.
AA Latimer

Le moderne realtà della crisi, così come la permanente mancanza di fondi, costringono le imprese a cercare nuovi strumenti per gestire la situazione finanziaria ed economica. Durante tali periodi, i vertici dell'azienda vogliono poter prevedere il futuro per poter costruire tutti gli scenari possibili per lo sviluppo degli eventi e scegliere quello più ottimale. Il budget è uno dei componenti del sistema di gestione finanziaria, l'obiettivo principale del budget è la distribuzione ottimale delle risorse aziendali nel tempo, quindi possiamo tranquillamente affermare che uno degli strumenti principali per risolvere i compiti è l'introduzione di un processo di budget automatizzato presso l'impresa.

I principali problemi nell'impostazione del processo di budget in un'impresa

Scarso coinvolgimento del Distretto Federale Centrale nella pianificazione e valutazione del bilancio

Molto spesso il bilancio viene redatto e pianificato esclusivamente dal dipartimento di pianificazione economica senza il coinvolgimento del Distretto Federale Centrale, nonostante il fatto che i bilanci pianificati dovranno essere eseguiti dal Distretto Federale Centrale e non dal PEO

Assenza del ruolo del titolare del processo di budgeting (budget controller)

L'azienda dovrebbe avere una persona designata per la quale la pianificazione e il controllo del budget saranno il compito principale: questo dipendente sarà anche responsabile della tempestiva risoluzione di questioni complesse o controverse e della risoluzione dei disaccordi tra gli utenti.

Mancanza di regole di bilancio chiare

Per impostare il budget, è necessario condurre un'analisi preliminare ad alta intensità di lavoro, identificando i centri di responsabilità finanziaria e i responsabili, i tipi di budget, nonché sviluppare politiche contabili interne, un sistema di pianificazione, analisi e regolamentazione.

Un tentativo di combinare diversi moduli di budget in uno solo

Come disse Shakespeare nella tragedia “Re Lear”: “Nella ricerca del meglio, spesso roviniamo il buono”. Molto spesso, le aziende, nel tentativo di ottenere un quadro completo del budget, a loro avviso, escogitano le proprie forme di budget, che combinano BDR con BDDS, così come altri tipi di budget, risultando in un cosiddetto "foglio " che confonde solo i dipendenti e non fornisce risposte alle domande. BDR e BDDS sono tipi di budget indipendenti, ciascuno dei quali serve ai propri scopi e visualizza le informazioni dal proprio punto di vista.

Dettagli di budget eccessivi

A volte un dipendente PEO attiva la sua creatività quando elabora un budget e alla fine otteniamo un budget con dettagli eccessivi: ciò può essere espresso sia in presenza di analisi non necessarie, sia in un periodo di pianificazione troppo breve (ad esempio, un tentare di dettagliare le spese del DS per settimane o addirittura giorni)

Ignorare il metodo di rotazione quando si pianifica un budget

In condizioni di elevata incertezza, questo metodo può e addirittura deve essere utilizzato. Consiste nel pianificare un budget per un determinato periodo, rivedendo e adeguando periodicamente (di solito ogni mese) il budget pianificato sulla base dei dati effettivi del periodo passato e di fattori esterni. Questo metodo è ampiamente utilizzato nella pianificazione del budget del progetto.

Ignorando i bisogni reali

Molto spesso, la base della pianificazione dei budget sono i dati dei periodi passati, mentre le reali esigenze del mercato vengono completamente ignorate, con il risultato che si ottengono enormi discrepanze tra il piano e i fatti

Mancanza di monitoraggio regolare dell’esecuzione del bilancio

Molto spesso, i dipendenti aziendali considerano la propria missione compiuta dopo che il budget è stato pianificato e approvato, dimenticando che senza un monitoraggio costante dell'esecuzione, l'effetto del sistema di budget è ridotto a zero.

Mancanza di collegamento tra il sistema di bilancio e il sistema di contabilità di gestione

A volte le aziende si trovano ad affrontare il problema che, per analizzare i budget pianificati, il sistema di contabilità di gestione non può fornire informazioni operative sulle sezioni analitiche previste nei budget, ad es. la contabilità di gestione, a causa della sua implementazione, semplicemente non è in grado di fornire i dati necessari.
Tutti questi fattori sono compagni costanti dei tradizionali sistemi di pianificazione e controllo e portano al fatto che l'azienda non può in definitiva ottenere un quadro reale della pianificazione, né condurre un'analisi del pareggio, né determinare la sensibilità dei budget formati a possibili cambiamenti, né determinare responsabili del mancato rispetto dei piani, ecc. ecc.

A sua volta, l'esistenza dei problemi considerati è spiegata anche dalla presenza di una serie di ragioni che limitano o ostacolano l'attuazione e lo sviluppo del budget nelle aziende:

Mancanza di un quadro normativo per lo sviluppo dei bilanci.
Imperfezione della struttura organizzativa delle aziende, mancanza di pianificazione e dipartimenti di bilancio.
Mancanza di un sistema consolidato di flusso dei documenti, basso livello di automazione delle attività.
Mancanza di un sistema di controllo consolidato, pressione eccessiva, priorità dell'attualità, mancanza di tempo.
Carenza di lavoratori altamente qualificati.
Mancanza di risorse finanziarie

Cosa fare?

L’unico buon bilancio è quello equilibrato.
Adam Smith

"1C:Gestione aziendale ERP 2"

Nell'ambito della funzionalità di budget del prodotto software, viene risolto uno dei compiti principali della gestione aziendale: una valutazione completa dell'efficacia dei modelli di budget utilizzati. Le funzionalità chiave del sistema di budget sono:

Modellazione di piani finanziari

Il programma fornisce uno strumento flessibile e conveniente per lo sviluppo di modelli di budget con una profondità di dettaglio regolabile, configurazione individuale di ciascun modello utilizzando budget subordinati di un livello arbitrario di complessità, un numero illimitato di modelli utilizzati simultaneamente, nonché la capacità di elaborare rapidamente e sostituire senza problemi un modello con un altro.

Limitare le spese in contanti

Allo scopo di aumentare la disciplina interna dell'impresa in termini di spesa di denaro, è possibile stabilire tipi individuali di limiti per le voci di bilancio (permissivi, ulteriormente restrittivi, informativi).

Valutazione degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli pianificati

Il confronto tra dati previsti e reali sulla condizione finanziaria di un'impresa viene effettuato nell'ambito di un modello di business con la possibilità di utilizzare vari scenari (ad esempio, un piano trimestrale e un piano trimestrale che tiene conto di fattori esterni) con un valutazione degli importi complessivi nelle valute dell'operazione, scenario e contabilità gestionale/regolamentata. Per semplificare la procedura di confronto, è preimpostato lo scenario Dati effettivi, le cui fonti possono essere contabilità operativa, contabilità regolamentata/internazionale e dati arbitrari

Utilizzo dei collegamenti di integrazione

Le funzionalità di integrazione del budget consentono di prendere in considerazione i dati provenienti da altre fonti (ad esempio, vendite, approvvigionamento, piani di produzione) durante la creazione di un modello di business del budget.

Analisi completa dei risultati raggiunti

L'analisi del modello di business consente una valutazione completa dell'equilibrio di esecuzione del sistema di bilancio subordinato dal punto di vista della corrispondenza delle spese e delle entrate ricevute. L’analisi dettagliata può essere effettuata utilizzando tre diversi tipi di report di budget:

Budget: visualizza solo i valori pianificati,
Confronto di scenari: consente di confrontare diversi piani e controllare le deviazioni nelle voci di budget,
Analisi piano-attuale: consente di confrontare lo scenario selezionato con i dati effettivi ottenuti per il periodo di riferimento.

Regolamento del processo di bilancio

Per accelerare la procedura di approvazione ed esecuzione del processo di budget, è previsto un meccanismo separato che consente, utilizzando regolamenti definiti dall'utente, di rafforzare il controllo sulla tempestiva esecuzione di operazioni specifiche da parte dei dipendenti responsabili. La flessibilità di personalizzazione si ottiene dividendo le operazioni in gruppi e scegliendo l'opzione più ottimale per la loro esecuzione: in sequenza o in parallelo.

Valutare l’esecuzione del processo di budget

Per semplificare il controllo sull'attuazione tempestiva del processo di budget, viene fornito un posto di lavoro separato: Budget Process Monitor. Il vantaggio principale del posto di lavoro è la presentazione compatta di grandi volumi di dati, facilitando le decisioni gestionali basate sulla valutazione visiva:
o tempo pianificato ed effettivo impiegato per l'esecuzione delle attività di bilancio;
o tempo previsto per il completamento del processo di budget.

"1C: Gestione dell'azienda"

Il sottosistema "Budget" del prodotto software è inoltre rivolto a gruppi di aziende che necessitano di vedere sia i dati delle singole organizzazioni che le informazioni consolidate. Oltre alle funzionalità implementate in 1C:ERP, 1C:Holding Management fornisce:

La capacità di pianificare e normalizzare in modo più efficace le spese grazie a

l’utilizzo, oltre agli scenari “Piano” e “Act”, del data layer intermedio “Riserva”, rappresentato dagli scadenziari di competenza e di pagamento, dalle richieste di operazione, nonché dal nuovo documento di pianificazione “Budget Prenotazione”;
garantire comunicazioni efficaci durante la pianificazione con nuove funzionalità di commento e controllo delle versioni del budget; ridurre i tempi e migliorare la qualità della pianificazione e dell'analisi operativa dell'esecuzione del budget attraverso l'utilizzo di un thin web client e di uno speciale client aggiuntivo per Microsoft Excel;
ricalcolo automatico dei budget dipendenti

Funzionalità estese per la gestione dei progetti di investimento

Smirnova Ekaterina

Budget nel programma 1C:ERP Enterprise Management

Introduzione.

Lo scopo di questo articolo è parlare dei metodi per creare e analizzare i budget nel nuovo prodotto software 1C "1C:ERP Enterprise Management 2.0".

Questo articolo non descriverà la metodologia per lo sviluppo dei budget. Il mio obiettivo è parlare delle capacità del nuovo programma in termini di creazione di processi di budget.

Ulteriori materiali sul sottosistema di budgeting 1C:ERP sono disponibili nel corso di formazione gratuito Pianificazione, budgeting e controllo in 1C:ERP

Quindi, da dove inizia il budget in 1C: ERP 2.0?

Il modulo del modello di budget definisce il periodo di validità. In un periodo, un'impresa può gestire un solo modello di budget.

All'interno del modello di budget vengono configurati i passaggi del processo di budget.

Nei casi in cui una fase del processo di budget non deve essere eseguita, al suo interno viene impostato il flag "Non eseguito".

Oltre al modello di budget, ai fini del budget lo scenario è l'analisi obbligatoria. Utilizzando lo script, i budget vengono sottoposti a versione.

Uno scenario nel sistema è predefinito; in base a questo scenario, il sistema raccoglie automaticamente i dati effettivi.

La struttura del budget è composta dai seguenti elementi:

Voci di budget: formano il fatturato del budget.
Indicatori di bilancio: formano i saldi di bilancio.

La directory principale che determina il fatturato del budget è la directory "Voci di budget".

La voce di budget specifica l'analisi è possibile specificare fino a 6 diverse analisi. L'articolo stabilisce inoltre la possibilità di una contabilità quantitativa e valutaria.

Il pannello di navigazione contiene le impostazioni per le regole per ottenere i dati effettivi.

Può esserci un numero illimitato di regole. Sotto forma di regole viene configurata la fonte di acquisizione dei dati. Opzioni possibili:

Contabilità operativa: i dati verranno raccolti dai registri contabili operativi nel contesto dei documenti.
Contabilità regolamentata – la fonte sarà il piano dei conti della contabilità regolamentata.

Contabilità internazionale – Piano dei conti IFRS.
Dati arbitrari – per ottenere un fatto viene effettuata una richiesta personalizzata.

Vengono configurate anche la fonte dell'importo e le selezioni aggiuntive.

La directory “Indicatori di budget” definisce gli indicatori residui che verranno visualizzati nel budget.

La struttura della directory è simile alle voci di budget. È possibile specificare fino a 6 dimensioni per gli indicatori.

Per ciascun indicatore è necessario configurare una regola per ottenere i dati effettivi.

Per un indicatore è possibile configurare più di una regola per ottenere i dati effettivi, quindi le informazioni su di essi verranno riepilogate durante la generazione dei report.

Dopo aver inserito i dati analitici e strutturali, puoi iniziare a creare una tipologia di budget.

Un tipo di budget è un costruttore utilizzato per creare moduli per l'immissione di istanze di budget e moduli di reporting.

Il tipo di budget è collegato al modello di budget.

Affinché il tipo di budget possa essere utilizzato per inserire le istanze di budget, è necessario spuntare il flag “Utilizza per inserire un piano”. Da notare che se il flag è spuntato, è impossibile generare un piano – analisi fattuale – in base alla tipologia di budget. Per creare un report relativo al piano effettivo, è necessario creare un nuovo tipo di budget.

Il primo tipo di budget è un semplice budget DDS senza analisi. La struttura del budget si forma trascinando i valori dalla finestra di sinistra a quella di destra.

È possibile raccogliere un titolo nel modulo. Dopo il titolo, viene aggiunta una tabella al modulo del tipo di budget. La tabella può essere di diversi tipi:

Gli indicatori vengono anche trascinati nel modulo di input. Per visualizzare il saldo all'inizio, sotto forma di impostazione dell'indicatore, è necessario selezionare il valore - "Saldo iniziale". L'impostazione definisce inoltre la ricezione dei dati relativi allo scenario, all'organizzazione e al dipartimento e ulteriori selezioni.

Per poter visualizzare il resto alla fine, è necessario selezionare il saldo finale nelle impostazioni.

Per verificare la presenza di errori nella struttura, è presente il pulsante "Verifica tipo di budget".

È possibile visualizzare i dati del budget tramite i report sul budget. I report hanno la stessa forma del tipo budget.

Per poter visualizzare i dati effettivi sul budget è necessario selezionare nelle impostazioni lo scenario predefinito “dati effettivi”.

Per ottenere un'analisi piano-fattuale è necessario creare un nuovo tipo di budget.

Quando si genera un report, non verranno richiesti gli script, poiché sono fissi.

I dati del report possono infatti essere decifrati in documenti primari,

e secondo i dati pianificati.

Quando inserisci un'istanza di budget in base al tipo di budget, tutte le visualizzazioni di analisi vengono trasferite.

Quando si visualizzano i dati effettivi in un report, il sistema stesso determina i valori dell'analista in base ai tipi di libri di consultazione.

Le impostazioni del tipo di budget per l'analisi piano-fattuale sono simili alla prima opzione.

Puoi analizzare i limiti utilizzando il report "Utilizzo dei limiti di spesa DS" nel gruppo dei report finanziari.

Quindi, abbiamo conosciuto i meccanismi di budget nel programma 1C:ERP Enterprise Management 2.0 utilizzando diversi semplici esempi.